-0.5933% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 98,162.80 | 134,864.17 | 134,864.17 | 187,264.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,700.84 | -2,326.39 | 5,796.13 | -21,438.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,161.66 | 53,776.96 | 41,322.89 | 103,037.44 |
| 基金赎回款 | 23,986.01 | 88,151.94 | 6,516.45 | 130,060.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,824.35 | -34,374.98 | 34,806.44 | -27,023.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,938.82 |
| 期末基金净值 | 80,637.61 | 98,162.80 | 175,466.74 | 134,864.17 |