0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 134,864.17 | 134,864.17 | 187,264.27 | 187,264.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,326.39 | 5,796.13 | -21,438.05 | -9,873.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,776.96 | 41,322.89 | 103,037.44 | 81,149.67 |
| 基金赎回款 | 88,151.94 | 6,516.45 | 130,060.67 | -78,348.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,374.98 | 34,806.44 | -27,023.22 | 2,801.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,938.82 | 3,938.82 |
| 期末基金净值 | 98,162.80 | 175,466.74 | 134,864.17 | 176,253.52 |