0.0453% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 603,151.14 | 603,151.14 | 251,194.97 | 251,194.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57,846.64 | 28,102.97 | 9,293.57 | 8,961.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,143,863.02 | 559,492.50 | 850,450.83 | 476,636.46 |
| 基金赎回款 | 575,700.42 | 160,989.84 | 476,259.49 | 98,139.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 568,162.60 | 398,502.66 | 374,191.35 | 378,497.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 41,588.76 | 0.00 | 31,528.75 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,187,571.62 | 1,029,756.77 | 603,151.14 | 638,653.94 |