0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,289,324.03 | 14,575.79 | 14,575.79 | 16,179.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,524.78 | 1,350.95 | 130.67 | 228.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,565,868.38 | 1,436,501.17 | 21,245.63 | 24,905.72 |
| 基金赎回款 | 1,975,903.35 | 161,752.93 | 20,128.18 | 26,509.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -410,034.97 | 1,274,748.24 | 1,117.45 | -1,604.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,524.78 | 1,350.95 | 130.67 | 228.98 |
| 期末基金净值 | 879,289.06 | 1,289,324.03 | 15,693.24 | 14,575.79 |