净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 107,414.41 | 107,414.41 | 158,324.69 | 158,324.69 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,845.08 | 3,291.51 | -29,110.13 | -14,548.92 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 43,761.85 | 30,448.62 | 18,372.01 | 12,435.67 |
基金赎回款 | 43,098.51 | 34,248.92 | 40,172.15 | -25,209.76 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 663.34 | -3,800.30 | -21,800.14 | -12,774.09 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 96,232.67 | 106,905.63 | 107,414.41 | 131,001.68 |