-0.3445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 92,950.17 | 307,316.57 | 307,316.57 | 288,245.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,516.48 | 1,105.62 | 2,102.65 | -6,271.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 184,141.54 | 33,244.61 | 16,771.90 | 279,351.22 |
| 基金赎回款 | 51,428.67 | 248,716.63 | 132,297.69 | 254,008.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 132,712.87 | -215,472.02 | -115,525.79 | 25,342.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,636.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 202,542.58 | 92,950.17 | 193,893.43 | 307,316.57 |