净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 307,316.57 | 288,245.32 | 288,245.32 | 120,724.11 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,102.65 | -6,271.28 | -835.04 | 14,629.08 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 16,771.90 | 279,351.22 | 129,031.49 | 263,198.61 |
基金赎回款 | 132,297.69 | 254,008.69 | -109,545.31 | -110,306.48 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -115,525.79 | 25,342.53 | 19,486.18 | 152,892.13 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 193,893.43 | 307,316.57 | 306,896.46 | 288,245.32 |