-0.3496% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,891.73 | 28,985.58 | 28,985.58 | 24,299.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 460.80 | -2,301.14 | 138.55 | -5,441.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 501.60 | 6,571.97 | 1,666.75 | 41,539.82 |
| 基金赎回款 | 3,352.07 | 11,364.68 | 7,219.55 | 16,972.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,850.46 | -4,792.71 | -5,552.80 | 24,566.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,438.63 |
| 期末基金净值 | 19,502.07 | 21,891.73 | 23,571.33 | 28,985.58 |