0.0861% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,891.73 | 21,891.73 | 28,985.58 | 28,985.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,041.46 | 460.80 | -2,301.14 | 138.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,672.27 | 501.60 | 6,571.97 | 1,666.75 |
| 基金赎回款 | 11,374.72 | 3,352.07 | 11,364.68 | 7,219.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,297.56 | -2,850.46 | -4,792.71 | -5,552.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,230.74 | 19,502.07 | 21,891.73 | 23,571.33 |