-0.4808% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,647,347.09 | 3,219,074.61 | 3,219,074.61 | 2,878,288.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 52,809.31 | 57,320.64 | 66,880.76 | -70,034.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 554,457.45 | 2,030,063.94 | 1,476,538.91 | 5,259,052.86 |
| 基金赎回款 | 991,739.07 | 2,583,566.59 | 1,365,900.58 | 4,791,906.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -437,281.62 | -553,502.65 | 110,638.33 | 467,146.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,864.84 | 75,545.51 | 58,291.17 | 56,325.17 |
| 期末基金净值 | 2,260,009.94 | 2,647,347.09 | 3,338,302.54 | 3,219,074.61 |