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天弘永定价值成长混合(420003)

2020-02-25     2.2171-0.4714%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值83,207.33134,362.07134,362.0787,009.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,455.35-27,268.40-7,048.178,645.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款94,675.3185,540.8054,312.96473,477.59
基金赎回款97,121.97109,427.1385,531.16-434,770.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,446.65-23,886.33-31,218.2038,706.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值109,216.0383,207.3396,095.69134,362.07