1.2590% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,622.70 | 68,622.70 | 79,692.82 | 79,692.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,173.03 | -8,403.55 | -12,744.98 | -4,154.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,298.50 | 6,331.45 | 18,465.45 | 10,812.03 |
| 基金赎回款 | 12,560.99 | 7,265.62 | 16,790.60 | 10,164.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,262.49 | -934.18 | 1,674.85 | 647.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,187.18 | 59,284.97 | 68,622.70 | 76,186.02 |