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天弘债券发起式A(420008)

2020-04-03     1.14300.0876%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值44,513.9818,606.3318,606.3367,097.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
592.272,340.79310.25-106.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,070.2987,363.66476.324,394.69
基金赎回款24,993.1755,690.711,504.27-52,779.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,922.8831,672.95-1,027.95-48,384.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.008,106.090.000.00
期末基金净值27,183.3744,513.9817,888.6418,606.33