0.5299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 309,680.44 | 309,680.44 | 434,031.72 | 434,031.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33,124.17 | -10,150.00 | -64,700.31 | -48,043.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,646.70 | 14,587.12 | 123,347.02 | 104,648.79 |
| 基金赎回款 | 69,649.10 | 40,948.12 | 157,434.77 | 110,806.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,002.40 | -26,361.00 | -34,087.75 | -6,158.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 25,563.22 | 25,563.22 |
| 期末基金净值 | 238,553.87 | 273,169.45 | 309,680.44 | 354,267.22 |