-0.3210% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 238,553.87 | 309,680.44 | 309,680.44 | 434,031.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,753.14 | -33,124.17 | -10,150.00 | -64,700.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,230.78 | 31,646.70 | 14,587.12 | 123,347.02 |
| 基金赎回款 | 30,508.96 | 69,649.10 | 40,948.12 | 157,434.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,278.18 | -38,002.40 | -26,361.00 | -34,087.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,563.22 |
| 期末基金净值 | 237,028.83 | 238,553.87 | 273,169.45 | 309,680.44 |