-0.5507% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 309,705.41 | 309,705.41 | 349,794.13 | 349,794.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -48,768.41 | -27,578.28 | -59,493.30 | -23,636.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,561.80 | 31,969.25 | 180,023.39 | 73,146.40 |
| 基金赎回款 | 129,778.36 | 110,707.04 | 160,618.80 | 74,108.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,216.57 | -78,737.79 | 19,404.58 | -962.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 177,720.44 | 203,389.34 | 309,705.41 | 325,195.40 |