-0.0571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,643.27 | 101,643.27 | 63,493.06 | 63,493.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -79.21 | 1,194.94 | -1,040.35 | -378.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,487.89 | 8,903.96 | 87,998.10 | 13,371.53 |
| 基金赎回款 | 41,999.56 | 11,449.05 | 43,814.31 | 12,180.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,511.67 | -2,545.10 | 44,183.79 | 1,190.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,770.29 | 3,094.17 | 4,993.22 | 1,995.11 |
| 期末基金净值 | 65,282.10 | 97,198.95 | 101,643.27 | 62,310.19 |