0.0467% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,282.10 | 101,643.27 | 101,643.27 | 63,493.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 852.70 | -79.21 | 1,194.94 | -1,040.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,117.90 | 11,487.89 | 8,903.96 | 87,998.10 |
| 基金赎回款 | 51,205.89 | 41,999.56 | 11,449.05 | 43,814.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,087.99 | -30,511.67 | -2,545.10 | 44,183.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,770.29 | 3,094.17 | 4,993.22 |
| 期末基金净值 | 22,046.81 | 65,282.10 | 97,198.95 | 101,643.27 |