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国富研究精选混合(450011)

2019-11-19     1.79701.6978%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,218.494,601.984,601.986,087.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,824.52-1,031.61-397.31616.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,765.592,547.732,371.991,278.49
基金赎回款1,798.80899.61763.363,381.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
966.801,648.121,608.64-2,102.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,009.815,218.495,813.314,601.98