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国富恒久信用债券A(450018)

2019-12-06     1.22870.0489%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值27,055.967,242.287,242.2812,774.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
488.76918.39123.44214.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,261.09102,780.61339.525,053.00
基金赎回款27,349.7668,419.226,277.8710,800.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,088.6734,361.39-5,938.35-5,747.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0015,466.090.000.00
期末基金净值1,456.0527,055.961,427.377,242.28