净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 1,408.77 | 1,408.77 | 394.07 | 394.07 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 34.58 | 27.60 | 10.38 | 3.32 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,055.96 | 1,306.92 | 10,041.69 | 18.77 |
基金赎回款 | 2,393.28 | 1,692.91 | 8,850.47 | 19.94 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -337.32 | -385.99 | 1,191.22 | -1.17 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 186.91 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,106.03 | 1,050.38 | 1,408.77 | 396.22 |