-0.0790% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,411.19 | 59,411.19 | 79,530.12 | 79,530.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,817.86 | -1,712.76 | -15,220.44 | -12,486.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,011.53 | 2,890.06 | 3,389.21 | 2,743.81 |
| 基金赎回款 | 3,855.79 | 1,831.42 | 5,392.18 | -1,644.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,155.74 | 1,058.64 | -2,002.96 | 1,098.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,895.53 | 2,895.53 |
| 期末基金净值 | 52,749.06 | 58,757.07 | 59,411.19 | 65,247.15 |