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华泰柏瑞价值增长混合(460005)

2019-12-06     3.15451.3266%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值41,056.1258,192.3358,192.3388,707.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,618.83-11,727.431,500.542,346.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,509.5514,729.279,352.9520,498.53
基金赎回款8,427.8617,334.2013,458.5148,575.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,918.31-2,604.92-4,105.56-28,077.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,438.262,803.852,803.854,784.97
期末基金净值50,318.3841,056.1252,783.4658,192.33