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华泰柏瑞货币A(460006)

2019-11-08     0.57310.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值543,268.161,074,039.241,074,039.244,105,637.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,214.6455,653.9534,432.5874,914.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,550,832.6411,926,503.327,151,515.3114,861,345.83
基金赎回款3,620,502.7712,457,274.407,528,135.6817,892,944.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-69,670.12-530,771.08-376,620.37-3,031,598.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,214.6455,653.9534,432.5874,914.41
期末基金净值473,598.03543,268.16697,418.871,074,039.24