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华泰柏瑞行业领先混合(460007)

2019-11-15     2.0130-1.3235%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值14,103.8322,715.9722,715.9716,253.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,344.44-5,212.00-2,216.565,314.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,919.742,592.781,887.828,285.70
基金赎回款8,095.995,992.924,803.587,138.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
823.75-3,400.14-2,915.761,147.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,272.0214,103.8317,583.6522,715.97