1.3747% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,245.04 | 32,245.04 | 31,601.17 | 31,601.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,399.79 | -507.77 | -11,927.95 | -3,170.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,560.43 | 1,082.13 | 25,307.74 | 19,280.00 |
| 基金赎回款 | 14,653.57 | 12,385.38 | 12,735.92 | 3,501.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,093.14 | -11,303.25 | 12,571.82 | 15,778.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,752.11 | 20,434.02 | 32,245.04 | 44,209.66 |