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华泰柏瑞稳健收益债券A(460008)

2019-11-15     1.23410.0162%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值354,364.357,033.947,033.94864,992.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,638.078,734.46576.79-2,641.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款87,611.47538,793.8527,671.809,834.81
基金赎回款376,993.72137,160.9916,941.06865,152.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-289,382.26401,632.8710,730.74-855,317.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0063,036.910.000.00
期末基金净值67,620.17354,364.3518,341.487,033.94