净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 51,203.42 | 91,339.18 | 91,339.18 | 72,225.24 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,467.19 | -9,061.53 | -2,560.26 | 13,043.51 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 12,567.89 | 31,552.76 | 20,576.21 | 114,048.55 |
基金赎回款 | 13,636.80 | 62,627.00 | 34,700.19 | 107,978.12 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,068.90 | -31,074.23 | -14,123.98 | 6,070.43 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 52,601.70 | 51,203.42 | 74,654.93 | 91,339.18 |