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华泰柏瑞量化先行混合A(460009)

2024-03-18     1.82301.2778%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值51,203.4291,339.1891,339.1872,225.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,467.19-9,061.53-2,560.2613,043.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,567.8931,552.7620,576.21114,048.55
基金赎回款13,636.8062,627.0034,700.19107,978.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,068.90-31,074.23-14,123.986,070.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,601.7051,203.4274,654.9391,339.18