-0.5008% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,203.42 | 51,203.42 | 91,339.18 | 91,339.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,771.97 | 2,467.19 | -9,061.53 | -2,560.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,137.65 | 12,567.89 | 31,552.76 | 20,576.21 |
| 基金赎回款 | 22,637.89 | 13,636.80 | 62,627.00 | 34,700.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,500.25 | -1,068.90 | -31,074.23 | -14,123.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,931.20 | 52,601.70 | 51,203.42 | 74,654.93 |