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华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)(460010)

2019-12-04     0.9060-0.6579%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,007.162,655.562,655.562,430.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41.90-203.58-25.54710.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款103.74377.12240.23567.45
基金赎回款228.311,821.931,487.23-1,052.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-124.57-1,444.82-1,247.00-485.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值924.501,007.161,383.022,655.56