0.6270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,012.91 | 5,161.45 | 5,161.45 | 6,112.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -521.02 | -1,466.84 | -1,132.48 | -1,882.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,121.11 | 5,497.35 | 4,392.82 | 6,059.66 |
| 基金赎回款 | 2,335.68 | 4,179.06 | 3,097.27 | 5,128.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,214.57 | 1,318.30 | 1,295.55 | 931.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,277.32 | 5,012.91 | 5,324.52 | 5,161.45 |