0.3978% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 494,010.57 | 494,010.57 | 263,877.63 | 263,877.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,358.56 | 9,687.73 | -54,646.93 | -20,486.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 344,465.76 | 172,634.30 | 511,250.21 | 164,388.04 |
| 基金赎回款 | 534,283.30 | 419,503.02 | 226,470.33 | 153,186.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -189,817.54 | -246,868.72 | 284,779.88 | 11,201.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 280,834.48 | 256,829.58 | 494,010.57 | 254,592.10 |