0.2049% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 280,834.48 | 494,010.57 | 494,010.57 | 263,877.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,888.93 | -23,358.56 | 9,687.73 | -54,646.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 154,100.57 | 344,465.76 | 172,634.30 | 511,250.21 |
| 基金赎回款 | 192,731.86 | 534,283.30 | 419,503.02 | 226,470.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,631.30 | -189,817.54 | -246,868.72 | 284,779.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 247,092.11 | 280,834.48 | 256,829.58 | 494,010.57 |