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汇添富医药保健混合A(470006)

2019-11-15     1.7320-0.7450%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值223,879.43241,954.64241,954.64390,670.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
67,660.15-50,571.9741,575.78-13,268.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,449.67167,317.3694,194.0275,918.68
基金赎回款90,771.37-134,820.6091,428.52211,366.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-60,321.7032,496.762,765.50-135,448.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值231,217.89223,879.43286,295.92241,954.64