1.5635% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 477,651.49 | 477,651.49 | 590,377.26 | 590,377.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -85,300.06 | -53,005.17 | -158,919.19 | -69,601.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,026.47 | 71,086.40 | 336,402.68 | 178,161.49 |
| 基金赎回款 | 163,029.86 | 87,949.41 | 290,209.26 | 88,875.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -74,003.39 | -16,863.01 | 46,193.42 | 89,285.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 318,348.04 | 407,783.31 | 477,651.49 | 610,061.18 |