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汇添富上证综合指数(470007)

2020-04-07     0.98301.9710%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值133,739.44133,739.44125,151.55125,151.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,168.1524,851.75-28,519.31-16,374.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,494.7429,061.53100,831.0578,808.41
基金赎回款99,560.3146,803.7961,792.4837,746.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-52,065.57-17,742.2639,038.5741,061.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,931.361,931.36
期末基金净值109,842.02140,848.93133,739.44147,907.86