0.3650% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,680.08 | 78,933.00 | 78,933.00 | 80,973.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,375.09 | -754.69 | 3,812.62 | -9,021.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,201.10 | 41,888.94 | 13,855.42 | 35,202.70 |
| 基金赎回款 | 34,983.11 | 31,539.63 | 15,707.94 | 24,048.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,218.00 | 10,349.31 | -1,852.52 | 11,153.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 847.54 | 0.00 | 4,173.44 |
| 期末基金净值 | 96,273.16 | 87,680.08 | 80,893.10 | 78,933.00 |