-0.8246% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 81,369.12 | 104,250.49 | 104,250.49 | 164,283.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,087.13 | -15,340.38 | -4,764.04 | -48,624.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,336.51 | 6,660.70 | 4,646.32 | 20,002.45 |
| 基金赎回款 | 5,295.37 | 10,767.17 | 5,730.92 | 23,260.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,958.85 | -4,106.47 | -1,084.60 | -3,257.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,902.85 | 3,434.52 | 3,434.52 | 8,150.82 |
| 期末基金净值 | 69,420.29 | 81,369.12 | 94,967.33 | 104,250.49 |