0.0792% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 244,844.64 | 244,844.64 | 320,076.40 | 320,076.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,355.68 | 15,877.34 | -69,758.68 | -44,088.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,784.00 | 29,177.00 | 29,923.08 | 16,686.00 |
| 基金赎回款 | 35,662.20 | 16,772.17 | 35,396.16 | 20,418.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,121.80 | 12,404.83 | -5,473.08 | -3,732.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 219,610.76 | 273,126.81 | 244,844.64 | 272,254.82 |