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汇添富多元收益债券C(470011)

2020-01-23     1.2420-1.0359%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值23,328.8845,238.8445,238.84136,516.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,186.62319.70647.67638.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,218.5147,096.7621,332.7611,195.24
基金赎回款14,922.00-68,382.1721,336.40102,548.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,703.50-21,285.41-3.64-91,352.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00944.25944.25563.76
期末基金净值15,812.0123,328.8844,938.6345,238.84