净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,362.63 | 5,063.19 | 5,063.19 | 6,233.10 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 32.54 | 38.45 | 20.85 | 63.14 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,591.09 | 5,349.24 | 4,324.39 | 2,178.87 |
基金赎回款 | 1,207.13 | 5,088.25 | 4,263.18 | 3,411.91 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 383.96 | 260.98 | 61.21 | -1,233.04 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,779.12 | 5,362.63 | 5,145.25 | 5,063.19 |