-0.0285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,362.63 | 5,362.63 | 5,063.19 | 5,063.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 74.90 | 32.54 | 38.45 | 20.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,617.27 | 1,591.09 | 5,349.24 | 4,324.39 |
| 基金赎回款 | 9,343.59 | 1,207.13 | 5,088.25 | 4,263.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 273.68 | 383.96 | 260.98 | 61.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,711.20 | 5,779.12 | 5,362.63 | 5,145.25 |