0.9441% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 146,232.26 | 146,232.26 | 9,218.19 | 9,218.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -57,554.91 | -31,583.08 | -28,569.88 | 113.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 219,187.22 | 190,138.30 | 454,357.95 | 6,354.97 |
| 基金赎回款 | 227,453.37 | 170,777.90 | 288,773.99 | 5,392.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,266.15 | 19,360.39 | 165,583.95 | 962.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,411.20 | 134,009.57 | 146,232.26 | 10,294.46 |