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汇添富社会责任混合(470028)

2020-01-23     1.5720-3.2615%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值248,326.91381,360.82381,360.82297,602.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
74,220.81-146,204.02-30,541.7435,459.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,428.85322,581.47255,116.24369,735.59
基金赎回款69,940.08309,411.35240,460.01321,436.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,511.2313,170.1114,656.2248,299.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值286,036.49248,326.91365,475.31381,360.82