净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,285,930.45 | 1,254,163.11 | 1,254,163.11 | 1,222,946.99 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,341.78 | 33,323.75 | 20,243.80 | 53,038.55 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 267.05 | 18,537.97 | 18,537.97 | 20,649.05 |
基金赎回款 | 919.39 | 1,533.35 | 699.86 | 3,293.23 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -652.34 | 17,004.62 | 17,838.11 | 17,355.82 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 31,251.49 | 18,561.02 | 18,561.02 | 39,178.26 |
期末基金净值 | 1,275,368.41 | 1,285,930.45 | 1,273,684.00 | 1,254,163.11 |