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汇添富鑫禧债(470030)

2024-03-28     1.02230.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,285,930.451,254,163.111,254,163.111,222,946.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,341.7833,323.7520,243.8053,038.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款267.0518,537.9718,537.9720,649.05
基金赎回款919.391,533.35699.863,293.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-652.3417,004.6217,838.1117,355.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
31,251.4918,561.0218,561.0239,178.26
期末基金净值1,275,368.411,285,930.451,273,684.001,254,163.11