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汇添富理财30天债券A(470030)

2020-01-21     0.72200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,027,365.992,161,829.142,161,829.1452,543.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
49,320.84116,886.6552,638.0718,493.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,303.262,388,218.882,127,072.902,232,184.59
基金赎回款-182,797.431,522,682.041,196,096.39122,898.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-132,494.17865,536.84930,976.512,109,285.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
49,320.84116,886.6552,638.0718,493.66
期末基金净值2,894,871.823,027,365.993,092,805.652,161,829.14