0.2867% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 485,215.91 | 666,642.18 | 666,642.18 | 1,142,174.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,054.01 | -12,944.58 | 13,648.61 | -214,673.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 372,138.32 | 928,076.29 | 552,109.20 | 1,332,754.87 |
| 基金赎回款 | 318,375.94 | 1,096,557.98 | 708,155.78 | 1,593,613.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,762.38 | -168,481.70 | -156,046.57 | -260,858.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 554,032.30 | 485,215.91 | 524,244.22 | 666,642.18 |