0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,311.34 | 22,311.34 | 25,256.33 | 25,256.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 396.98 | 197.57 | 385.95 | 248.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,096.71 | 3,459.38 | 2,253.09 | 1,440.59 |
| 基金赎回款 | 8,646.12 | 4,758.97 | 5,584.03 | 2,866.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,450.59 | -1,299.59 | -3,330.94 | -1,426.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,158.91 | 21,209.32 | 22,311.34 | 24,078.87 |