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汇添富深证300ETF联接(470068)

2019-11-13     1.34110.2167%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,795.547,795.647,795.646,037.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,479.50-2,448.61-1,017.24883.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,757.192,796.881,328.374,560.58
基金赎回款6,698.042,348.361,654.633,685.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,059.16448.51-326.26874.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,334.205,795.546,452.147,795.64