0.0182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,622.35 | 23,063.16 | 23,063.16 | 33,424.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,301.30 | 1,134.50 | 401.52 | 169.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 719,319.91 | 61,833.05 | 758.10 | 2,648.10 |
| 基金赎回款 | 138,305.46 | 47,408.36 | 3,352.48 | 13,178.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 581,014.45 | 14,424.69 | -2,594.37 | -10,530.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 31,725.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 589,212.94 | 38,622.35 | 20,870.31 | 23,063.16 |