净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 23,063.16 | 23,063.16 | 33,424.59 | 33,424.59 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,134.50 | 401.52 | 169.42 | 126.78 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 61,833.05 | 758.10 | 2,648.10 | 1,348.68 |
基金赎回款 | 47,408.36 | 3,352.48 | 13,178.94 | 5,642.45 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,424.69 | -2,594.37 | -10,530.84 | -4,293.77 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 38,622.35 | 20,870.31 | 23,063.16 | 29,257.59 |