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汇添富逆向投资混合(470098)

2019-12-06     2.04200.4427%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值60,727.9388,272.6588,272.65111,930.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,986.01-20,610.43-4,273.2417,298.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,961.3913,806.078,777.92154,458.00
基金赎回款-14,657.4220,740.3615,890.67153,681.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,696.03-6,934.29-7,112.75776.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0041,733.29
期末基金净值70,017.9160,727.9376,886.6688,272.65