2.0443% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,829.09 | 26,829.09 | 14,685.97 | 14,685.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,696.89 | -13,477.49 | -503.60 | -1,598.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,752.19 | 53,424.58 | 18,228.10 | 7,050.10 |
| 基金赎回款 | 51,830.24 | 27,020.63 | 5,581.38 | 2,331.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,921.94 | 26,403.95 | 12,646.72 | 4,718.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,054.14 | 39,755.55 | 26,829.09 | 17,805.43 |