-0.0085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-10-29 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-12-26 |
| 期初基金净值 | 1,588,082.41 | 1,588,082.41 | 1,586,007.14 | 1,605,093.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,486.37 | 16,354.71 | 1,816.91 | 44,324.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 437,410.91 | 7,949.32 | 381.18 | 44,650.90 |
| 基金赎回款 | 1,601,680.48 | 1,586,421.76 | -122.82 | 63,736.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,164,269.57 | -1,578,472.44 | 258.36 | -19,086.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,528.38 | 14,528.38 | 0.00 | 44,324.49 |
| 期末基金净值 | 425,770.83 | 11,436.30 | 1,588,082.41 | 1,586,007.14 |