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汇添富理财14天债券B(471014)

2020-01-23     1.00380.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,571,268.04905,774.29905,774.292,923.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,659.6758,336.3926,868.8826,922.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,219.511,809,504.131,596,924.832,139,445.48
基金赎回款142,051.11-1,144,010.38773,002.271,236,594.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-106,831.60665,493.75823,922.56902,850.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,659.6758,336.3926,868.8826,922.25
期末基金净值1,464,436.441,571,268.041,729,696.85905,774.29