净值变动表 |
单位:万元 | 2020-08-18 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
期初基金净值 | 2,530,739.76 | 2,530,739.76 | 3,027,365.99 | 3,027,365.99 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,283.38 | 32,841.50 | 89,863.44 | 49,320.84 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,235,972.11 | 33,879.39 | 91,076.47 | 50,303.26 |
基金赎回款 | 2,547,904.34 | 254,154.44 | 587,702.70 | -182,797.43 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,311,932.23 | -220,275.04 | -496,626.23 | -132,494.17 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 38,283.38 | 32,841.50 | 89,863.44 | 49,320.84 |
期末基金净值 | 1,218,807.53 | 2,310,464.71 | 2,530,739.76 | 2,894,871.82 |