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汇添富理财30天债券B(471030)

2020-08-18     0.68510.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-08-182020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,530,739.762,530,739.763,027,365.993,027,365.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38,283.3832,841.5089,863.4449,320.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,235,972.1133,879.3991,076.4750,303.26
基金赎回款2,547,904.34254,154.44587,702.70-182,797.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,311,932.23-220,275.04-496,626.23-132,494.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
38,283.3832,841.5089,863.4449,320.84
期末基金净值1,218,807.532,310,464.712,530,739.762,894,871.82