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汇添富理财60天债券B(471060)

2019-12-11     1.01840.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-04-172018-12-312018-06-30
期初基金净值175,144.22592,820.53226,063.77226,063.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,021.873,806.3519,749.858,648.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,129.463,132.12826,940.12418,398.12
基金赎回款-65,146.72420,808.44460,183.36185,842.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,017.26-417,676.31366,756.76232,555.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,806.3519,749.858,648.99
期末基金净值125,148.82175,144.22592,820.53458,619.69