0.0270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,158.91 | 22,311.34 | 22,311.34 | 25,256.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 205.17 | 396.98 | 197.57 | 385.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,938.41 | 13,096.71 | 3,459.38 | 2,253.09 |
| 基金赎回款 | 10,011.30 | 8,646.12 | 4,758.97 | 5,584.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,072.89 | 4,450.59 | -1,299.59 | -3,330.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,291.19 | 27,158.91 | 21,209.32 | 22,311.34 |