0.0859% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 662,722.37 | 5,302.27 | 5,302.27 | 2,624.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,986.04 | 7,705.58 | 114.80 | 89.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,565.19 | 1,509,274.34 | 3,272.83 | 8,655.83 |
| 基金赎回款 | 415,724.18 | 794,854.17 | 3,416.41 | 6,068.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -329,159.00 | 714,420.17 | -143.58 | 2,587.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 64,705.63 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 343,549.42 | 662,722.37 | 5,273.48 | 5,302.27 |