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工银核心价值混合A(481001)

2020-01-17     0.33240.2110%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值381,513.95473,995.39473,995.39420,840.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
74,925.21-119,667.31-51,941.6595,804.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,271.55162,410.59122,601.8763,991.33
基金赎回款56,387.3198,458.3365,619.34106,640.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,115.7763,952.2756,982.53-42,649.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0036,766.4036,766.400.00
期末基金净值427,323.39381,513.95442,269.87473,995.39