-0.1902% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 372,056.88 | 445,755.89 | 445,755.89 | 547,129.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,984.09 | -81,431.68 | -33,624.95 | -122,101.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,391.88 | 57,418.96 | 33,991.40 | 197,040.59 |
| 基金赎回款 | 20,506.36 | 49,686.29 | 26,958.38 | 52,536.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,114.48 | 7,732.67 | 7,033.02 | 144,504.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,776.16 |
| 期末基金净值 | 391,926.49 | 372,056.88 | 419,163.95 | 445,755.89 |