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工银红利混合(481006)

2020-01-23     0.9577-3.5646%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值41,802.3559,523.6959,523.6956,653.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,250.75-13,642.65-5,974.859,523.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款741.411,299.16870.34980.63
基金赎回款2,211.895,377.854,324.007,634.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,470.48-4,078.69-3,453.66-6,653.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,582.6241,802.3550,095.1859,523.69