0.4525% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,311.10 | 35,813.69 | 35,813.69 | 71,139.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,879.45 | -4,567.47 | -895.50 | -16,836.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,129.54 | 6,629.87 | 910.38 | 14,336.52 |
| 基金赎回款 | 1,491.71 | 8,564.99 | 1,569.07 | 12,899.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -362.18 | -1,935.13 | -658.69 | 1,437.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,926.66 |
| 期末基金净值 | 31,828.38 | 29,311.10 | 34,259.51 | 35,813.69 |