0.0912% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,140.16 | 41,140.16 | 43,694.32 | 43,694.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,636.67 | 496.61 | -7,037.05 | -4,557.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,173.87 | 1,961.86 | 24,923.29 | 18,739.42 |
| 基金赎回款 | 20,053.28 | 17,205.33 | 11,040.30 | 6,862.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,879.41 | -15,243.47 | 13,882.99 | 11,877.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,400.10 | 9,400.10 |
| 期末基金净值 | 24,624.08 | 26,393.30 | 41,140.16 | 41,613.45 |