0.4757% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 122,080.89 | 122,080.89 | 157,083.57 | 157,083.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,265.72 | -21,947.43 | -22,777.25 | -193.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,935.87 | 7,344.58 | 24,297.91 | 13,162.39 |
| 基金赎回款 | 36,446.28 | 17,030.72 | 36,523.35 | 23,954.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,510.41 | -9,686.15 | -12,225.44 | -10,791.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,304.76 | 90,447.31 | 122,080.89 | 146,097.77 |