-2.6646% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 167,835.76 | 82,863.18 | 82,863.18 | 201,322.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,410.91 | -16,664.33 | -1,465.62 | -37,738.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,057.84 | 158,787.27 | 26,711.19 | 50,671.59 |
| 基金赎回款 | 62,679.84 | 27,090.43 | 13,904.67 | 131,392.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,622.00 | 131,696.84 | 12,806.52 | -80,721.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 30,059.92 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 150,624.67 | 167,835.76 | 94,204.08 | 82,863.18 |