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工银深证红利ETF联接A(481012)

2020-01-22     1.65060.1821%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值52,425.4682,315.2182,315.2120,975.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,531.50-17,716.04-8,995.4610,632.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款65,468.87101,962.9186,558.9896,405.36
基金赎回款43,830.98114,136.6295,304.7345,698.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,637.90-12,173.71-8,745.7550,706.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值96,594.8552,425.4664,573.9982,315.21