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工银消费服务混合(481013)

2019-12-13     1.67101.7661%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值38,989.2187,941.6887,941.6834,123.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,211.69-13,385.50-2,337.2016,529.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,445.0238,179.1931,378.75170,002.22
基金赎回款7,567.5173,746.1654,908.8595,666.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,877.51-35,566.97-23,530.1074,335.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0037,046.71
期末基金净值56,078.4238,989.2162,074.3887,941.68